VestServe

VestServe ist eine cloudbasierte und On-Premise verfügbare Investment-Management-Lösung, die Banken, Versicherungsgesellschaften und Stiftungen aller Größenordnungen bei der Verwaltung von Fonds und Kreditrisiken unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Portfoliomodellierung, Investitionsplanung, Cashflow-Verfolgung, Handelsauftragsmanagement und Finanzberichterstattung.  Mitarbeitende können die Lösung nutzen, um die Leistung von Kundenportfolios zu messen und Renditen, Bestände oder transaktionsbasierte Attributionsanalysen durchzuführen. Die Anwendung umfasst ein Fondsverwaltungsmodul, mit dem Managende die täglichen Abgrenzungen überwachen, den NAV (Net Asset Value) berechnen und Geldmarktfonds verwalten können. Darüber hinaus ermöglicht die Lösung gemeinnützigen Organisationen, Fondsaktivitäten zu verfolgen und aktuelle Investitionen zu analysieren.  VestServe lässt sich in QuickBooks integrieren und rationalisiert alle Buchhaltungsvorgänge. Die zentralisierte Plattform unterstützt die Nutzer bei der Verwaltung von wertbeständigen Finanzinstrumenten wie traditionellen garantierten Investitionsverträgen, (GIC) gepoolten Fonds und maßgeschneiderten Zahlungsplänen. Support erfolgt per Telefon und E-Mail. Preise auf Anfrage.