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title: Die Top Fondsbuchhaltung Software 2026 – Reviews, Preise & Demo-Versionen
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# Fondsbuchhaltung Software

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1. [QuickBooks Online](https://www.softwareadvice.de/software/393202/quickbooks-online) — 4.3/5 (8451 reviews) — QuickBooks Online ist eine webbasierte Buchhaltungslösung, die sich an einzelne Buchhalter und kleine Unternehmen ric...
2. [Dynamics 365](https://www.softwareadvice.de/software/106335/microsoft-dynamics-crm) — 4.4/5 (5823 reviews) — Microsoft Dynamics 365 ist ein cloudbasiertes CRM-Ökosystem für kleine, mittlere und große Unternehmen mit Fokus auf ...
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4. [Sage Intacct](https://www.softwareadvice.de/software/1710/sage-intacct) — 4.3/5 (684 reviews) — Die moderne ERP-Cloud-Plattform für Ihr Finanzmanagement\! Sage Intacct ist ein benutzerfreundliches, cloudbasiertes F...
5. [Certent Equity Management](https://www.softwareadvice.de/software/411099/certent-equity-management) — 4.6/5 (85 reviews) — Die Software und Dienstleistungen von Certent für die Verwaltung von Kapitalbeteiligungsplänen bieten alles, was priv...
6. [Carta](https://www.softwareadvice.de/software/66805/carta-for-investors) — 4.2/5 (63 reviews) — Carta ist eine cloudbasierte Lösung, mit der Unternehmen in der Finanzbranche Portfolios, Bewertungen, Beteiligungen ...
7. [Dynamo Software](https://www.softwareadvice.de/software/131884/dynamo) — 4.6/5 (34 reviews) — Dynamo ist eine cloudbasierte Lösung, die institutionelle Investoren und alternative Vermögensverwalter dabei unterst...
8. [Aptean Industrial Manufacturing ERP Traverse Edition](https://www.softwareadvice.de/software/395354/aptean-industrial-manufacturing-erp-traverse-edition) — 3.8/5 (16 reviews) — Seit fast 40 Jahren entwickelt Open Systems, Inc. wirtschaftliche und modulare Lösungen für Unternehmensbuchhaltung u...
9. [FundCount](https://www.softwareadvice.de/software/164908/fundcount) — 4.7/5 (15 reviews) — FundCount ist eine integrierte Buchhaltungs- und Investment-Management-Lösung, die kleine bis große Unternehmen dabei...
10. [ParishSOFT Accounting](https://www.softwareadvice.de/software/250008/parishsoft-accounting) — 4.8/5 (14 reviews) — ParishSOFT Accounting ist eine webbasierte Lösung, die Finanzmanagement, Fondsbuchhaltung und Hauptbuchfunktionen mit...
11. [Rundit](https://www.softwareadvice.de/software/335330/rundit) — 4.2/5 (13 reviews) — Rundit ist ein anpassbares Tool, das Venture-Capital-Unternehmen dabei unterstützt, Vorgänge im Zusammenhang mit der ...
12. [Bloqhouse Technologies](https://www.softwareadvice.de/software/435065/fund-management-solution) — 5.0/5 (6 reviews) — Bloqhouse Technologies ist eine cloudbasierte Fondsmanagementlösung, die Fondsmanagern und Investoren bei der Kapital...
13. [eFront](https://www.softwareadvice.de/software/84896/efront) — 2.7/5 (3 reviews) — eFront ist eine cloudbasierte Lösung, die Unternehmen bei der Verwaltung von Investitionsvorgängen durch Berichtersta...
14. [Eze Investor Accounting](https://www.softwareadvice.de/software/104502/eze-investor-accounting) — 5.0/5 (1 reviews) — Eze Investor Accounting ist eine On-Premise-Lösung, die entwickelt wurde, um Hedgefonds-Büros, Private-Equity-Geschäf...
15. [Allvue](https://www.softwareadvice.de/software/267398/allvue) — 5.0/5 (1 reviews) — Allvue hilft Anlagefachkräften, tiefere Beziehungen zu ihren Investoren und Verkaufsaussichten zu ermöglichen und den...
16. [Octopus](https://www.softwareadvice.de/software/350809/octopus) — 4.0/5 (1 reviews) — Octopus hat den Editor’s Pick at Fundmanagertools von Opalesque gewonnen: Besuche dazu die Website des Anbieters. Unt...
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18. [NAVSphere](https://www.softwareadvice.de/software/520594/NAVsphere) (0 reviews) — NAVSphere ist eine Fondsverwaltungslösung für kleine und neue Fonds. Die Lösung unterstützt sowohl offene als auch ge...

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Nutzer können Fotos von Rechnungen machen und sie als Ausgabennachweise einreichen oder mit den betroffenen Stakeholdern teilen.\n\n\nDie QuickBooks-Lösung bietet anpassbare Vorlagen, die mit dem Geschäftslogo und den gewünschten Feldern versehen werden können, um Rechnungen und Berichte zu erstellen. Die Lösung hilft auch bei der Erstellung verschiedener Finanzberichte wie Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, Kapitalflussrechnungen und mehr. Unternehmen können die Festlegung von Berechtigungsstufen für verschiedene Personen implementieren, um einen sicheren Zugriff auf Finanzdaten gemäß der Geschäftsrolle zu gewährleisten.\n\n\nQuickBooks Online ermöglicht auch den Import von Daten aus integrierten Anwendungen wie PayPal, American Express und Square. Weitere Funktionen umfassen die Erstellung von Rekrutierungsrechnungen, den Online-Versand von Zahlungsbelegen, die Konfiguration von Regeln für Zahlungserinnerungen und die Überwachung von Forderungen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/507b7e72-a477-4dee-a78d-fb9cc5d95d75.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/393202/quickbooks-online","@type":"ListItem"},{"name":"Dynamics 365","position":2,"description":"Microsoft Dynamics 365 ist ein cloudbasiertes CRM-Ökosystem für kleine, mittlere und große Unternehmen mit Fokus auf Vertrieb, Außendienst und Kundenservice sowie starken Integrationen in die anderen Office 365-Angebote von Microsoft wie Teams, Outlook, Excel und Word.\n\nDas Ökosystem von Microsoft Dynamics 365 hat Angebote wie Lead- und Chancenmanagement, Marketing, Außendienst, IOT, Kundenservice, Mixed Reality und Projektserviceautomatisierung, die eine reibungslosere Interaktion mit deinen Kunden ermöglichen.\n\nMicrosoft Dynamics CRM ist für die Bereitstellung als SaaS sowie On-Premise verfügbar, komplett mit einer ansprechenden Nutzeroberfläche für Mobilgeräte und Desktops sowie einem Technologiestack zur Sicherstellung der Datenbanksicherheit. Dynamics 365 bietet auch starke API-Funktionen zur Integration in deine anderen kritischen Systeme.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a5d35bcd-e674-49ae-b851-7c2579a7969f.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/106335/microsoft-dynamics-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Xero","position":3,"description":"Xero ist ein Buchhaltungssystem, das für kleine und wachsende Unternehmen entwickelt wurde. Xero verbindet kleine Unternehmen mit den Beratungsteams ihres Vertrauens und bietet Geschäftsinhabern sofortige Transparenz über ihre finanzielle Lage. Als webbasierte Lösung kann Xero auf jedem Gerät mit aktiver Internetverbindung aufgerufen werden. Mit den robusten Buchhaltungsfunktionen von Xero können kleine Unternehmen ihre Cashflows, Transaktionen und Kontodetails überall anzeigen. Banktransaktionen werden automatisch importiert und codiert. Die Online-Rechnungsbegleichung hilft dabei, Ausgaben zu verfolgen, den Überblick über fällige Rechnungen zu behalten und die Beziehungen zu den Anbietern, die wichtige Geschäftsmaterialien bereitstellen, zu verbessern. Mit Xero können persönliche Ausgaben auch mit mobiler Überprüfung und Genehmigung jeder Quittung verwaltet werden. Xero bietet unbegrenzte Nutzerunterstützung und Integrationsmöglichkeiten in eine Vielzahl von Systemen, einschließlich ADP, Bill.com und Vend. Die Lösung verfügt über eine 30-tägige kostenlose Testversion, um das Produkt zu testen und die Funktionen zu bewerten.\n<br />\nWas ist Xero?\n<br />\n<p> Xero ist ein Online-Buchhaltungssystem, das entwickelt wurde, um geschäftliche Aufgaben wie das Bezahlen von Rechnungen, die Verwaltung von Spesenabrechnungen, das Erstellen von Rechnungen und vieles mehr zu vereinfachen. </p><br />\nWie verwendet man Xero?\n<br />\n<p> Der Haupthub von Xero ist online zugänglich und wird zur Verwaltung von Personal- und Kundendaten verwendet. Das Tool Practice Manager wird verwendet, um Aufträge zu verwalten, Aufgaben zuzuweisen und die Zeit zu erfassen. Xero kann mit externen Systemen integriert und mit Bankkonten verbunden werden, um automatische Transaktionsfeeds bereitzustellen. </p><br />\nWer verwendet Xero?\n<br />\n<p> Xero wird vor allem von Kleinunternehmern, Steuerberatungen und Buchhaltungsabteilungen verwendet. </p><br />\nWie viel kostet Xero?\n<br />\n<p> Xero bietet drei Tarifpläne an. „Early“ ist für neue Unternehmen, Einzelunternehmer und Selbstständige und kostet 5,50 $ pro Monat. „Growing“ ist für kleine/wachsende Unternehmen und kostet 16 $ pro Monat. „Established“ ist für etablierte Unternehmen und kostet 31 $ pro Monat.  \n<br />\nVerfügt Xero über eine App?\n<br />\n<p> Ja, die mobile Xero-Buchhaltungs-App (für iOS und Android) stellt unterwegs Zugriff auf Rechnungen, Kontakte, Kontostände, Ausgaben, Cashflow und mehr bereit. </p><br /></p>","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/aa6f08b4-1fe7-4944-bee8-e3ef64ed55f9.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/2976/xero","@type":"ListItem"},{"name":"Sage Intacct","position":4,"description":"Die moderne ERP-Cloud-Plattform für Ihr Finanzmanagement!\n\nSage Intacct ist ein benutzerfreundliches, cloudbasiertes Finanzmanagement-System, das speziell für dynamische und wachsende Unternehmen mit 20 bis 249 Mitarbeitern entwickelt wurde. Mit sofortigem Zugriff auf Echtzeitdaten liefert es Finanzleitern einen umfassenden Überblick über alle Unternehmenszahlen und unterstützt sie bei fundierten Entscheidungen.\n\nDank vorgefertigter Prozesse ist Sage Intacct sofort einsatzbereit und intuitiv bedienbar. Es ermöglicht die nahtlose Abwicklung wichtiger Geschäftsprozesse wie Multi-Entity, Multi-Währung und Multi-Dimensionen – von der Angebotserstellung bis zum Zahlungseingang. Die Plattform wächst mit Ihrem Unternehmen und bietet integrierte Schnittstellen zu führenden Systemen wie Salesforce für maximale Effizienz und Erweiterbarkeit.\n\nKonform mit nationalen und internationalen Buchungsgrundsätzen, bietet Sage Intacct erstklassige Anwendungen für Finanzmanagement, Einkauf, Auftragsabwicklung, Finanzberichterstattung und Business Intelligence. Optional stehen Features wie Mehrwährungs-Support, Echtzeit-Finanzkonsolidierung,  Umsatzsteuerverwaltung, Anlagenverwaltung, CRM-Schnittstelle und mehr zur Verfügung – alles für ein Höchstmaß an Effizienz und Kontrolle.\n\nSage Intacct ist die ideale Wahl für Finanzleiter und -teams, die ihre Finanzmanagement-Prozesse in dynamischen und wachsenden Unternehmen optimieren möchten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit CFOs, hilft die Plattform dabei, datengestützte Vorhersagen zu treffen und die Kontrolle über das gesamte Unternehmen zu behalten. Finanzleiter können sich so als strategische und zukunftsorientierte Partner für alle Abteilungen etablieren.\n\nHerausforderungen wie manuelle Bankgeschäfte, Probleme mit nicht angenommenen Rechnungen und ineffiziente Zeiteinteilung gehören mit Sage Intacct der Vergangenheit an. Unsere Kunden berichten von monatlichen Einsparungen von über sechs Stunden bei der Rechnungsverarbeitung und einer signifikanten Rationalisierung der Unternehmensprozesse. Profitieren auch Sie von schnellen Freigabeprozessen und einer klaren, übersichtlichen Finanzsteuerung.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fe0f5e7e-e066-4ca1-a42f-67ba4ba1c9d0.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/1710/sage-intacct","@type":"ListItem"},{"name":"Certent Equity Management","position":5,"description":"Die Software und Dienstleistungen von Certent für die Verwaltung von Kapitalbeteiligungsplänen bieten alles, was private und öffentliche Unternehmen für die Verwaltung, Administration, Abrechnung und Berichterstattung von Kapitalbeteiligungsplänen benötigen, einschließlich der umfassendsten Berechnungen und detailliertesten Berichte über Aktienpläne auf dem Markt. Mit dem Teilnehmer-/Aktionärsportal, der Verwaltungsrolle und der Konsole von Certent Equity Management sowie über 400 vorgefertigten Berichten kannst du die Prozesse der Eigenkapitalvergütung rationalisieren, die Produktivität verbessern und die Compliance im gesamten Unternehmen optimieren.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/93b98691-03ee-48bf-a4c8-6298d3330212.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/411099/certent-equity-management","@type":"ListItem"},{"name":"Carta","position":6,"description":"Carta ist eine cloudbasierte Lösung, mit der Unternehmen in der Finanzbranche Portfolios, Bewertungen, Beteiligungen und mehr rationalisieren und verwalten können. Die Lösung bietet Unternehmen ein Fondsverwaltungsmodul, mit dem Risikokapitalgebende die Entwicklung des IZF (Interner Zinsfuß) auf einem zentralen Dashboard überprüfen können.\n\n\nCarta ermöglicht den Aufsichtsbehörden, wichtige Informationen auf der Grundlage der aufgebrachten Geldmittel oder der letzten bevorzugten Wertansatz einzusehen und den Zugang zur Kapitalisierungstabelle von Investierenden zu beantragen. Unternehmen können Papierzertifikate in einem gesicherten Tresor speichern, wodurch das Risiko von Diebstahl oder Verlust eliminiert wird. Darüber hinaus können Investierende Apps auf Android- und iOS-Geräten nutzen, um Investitionen und die Leistung von Vermögenswerten in Echtzeit zu verfolgen.\n\n\nCarta verfügt über eine API, mit der Fachleute die Plattform in verschiedene Drittanbietersysteme wie Namely, Xero und QuickBooks integrieren können. Die Preise sind auf Anfrage verfügbar und der Support wird per Telefon und E-Mail bereitgestellt.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8989ecd5-eebe-43f3-80ad-9fcce409f77e.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/66805/carta-for-investors","@type":"ListItem"},{"name":"Dynamo Software","position":7,"description":"Dynamo ist eine cloudbasierte Lösung, die institutionelle Investoren und alternative Vermögensverwalter dabei unterstützt, Beziehungen zu Investoren durch die Einreichungen von Compliance-Dokumenten, die Abbildung von interessierten Parteien, Kontoauszüge und mehr zu pflegen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Risikomanagement, Leistungskennzahlen, Kundenportal, Investitionsverfolgung und Benchmarking.\nDynamo wurde für verschiedene Arten von Fonds wie Hedgefonds, Private Equity und Venture Capital entwickelt und bietet detaillierte Anlegerbewertungen. Zudem werden Transaktionsaufzeichnungen in einem einheitlichen Repository zur späteren Bezugnahme gespeichert. Mit dem Investorenportal können Teams Berichte zu einzelnen Investitionen, Fondsperformance, Transaktionen, Kontosalden und mehr erstellen und so die Entscheidungsfindung erleichtern. Über das Anlegerbeziehungsportal können Teams darüber hinaus Zugriff auf verschiedene Rechtsdaten von Firmen anfordern, wie z. B. K-1-Zustimmungsformulare, Produktprofilmanagement (PPM)-Dokumente, Managementinformationen, Nachrichten und Überblicke über Kapitalkontos. \nZur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ermöglicht Dynamo die Integration in die Microsoft Office-Suite für den Import/Export von Dokumenten, E-Mails und Daten in relevante Datensätze. Die Preise sind auf monatlicher Abonnementbasis verfügbar und enthalten Support über Dokumentation, Telefon, E-Mail und andere Online-Mittel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c8541262-f2dc-41c7-81e8-9874b7469273.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/131884/dynamo","@type":"ListItem"},{"name":"Aptean Industrial Manufacturing ERP Traverse Edition","position":8,"description":"Seit fast 40 Jahren entwickelt Open Systems, Inc. wirtschaftliche und modulare Lösungen für Unternehmensbuchhaltung und Warenwirtschaft. Das Unternehmen entwickelte TRAVERSE, um Unternehmen die Perspektive zu geben, die sie benötigen, um intelligente Entscheidungen zu treffen und ihren Umsatz zu steigern. TRAVERSE kann einfach implementiert werden, da es in die meisten vorhandenen Datenbanken integriert und entweder webbasiert oder vor Ort bereitgestellt werden kann.\n\n\nOptimiere den Betrieb, reduziere Kosten und integriere Daten in die umfangreiche Anwendungssuite von TRAVERSE. Robuste Anwendungen für die Rechnungsführung (einschließlich Unterstützung mehrerer Währungen und Sprachen), Projektabrechnung, Sachanlagen- und Gehaltsabrechnung sind alle separat verfügbar. Innerhalb der Suite sind umfassende Anwendungen für Fondsrechnung, Arbeitsauftrags- und Bestandsverwaltung, Abrechnung und Fakturierung, Budgetierung und Prognose, Finanzberichterstattung und Einkauf verfügbar. TRAVERSE ist mit den meisten mobilen und Web-fähigen Geräten kompatibel und bietet eine Echtzeitverbindung zu Bestellungen, Ausgaben und Lagern.\n\n\nTRAVERSE ermöglicht ein hohes Maß an Anpassung innerhalb der Software, sodass Nutzer einzigartige Felder, Formulare und Funktionen erstellen können. Nutzerberechtigungen und Audit-Pfade können auf jeden einzelnen Nutzer zugeschnitten werden. Auch die Bildschirmlayouts können angepasst werden. TRAVERSE passt sich in jeder Hinsicht den individuellen Anforderungen eines Unternehmens an – so müssen sich Nutzer nicht an die Software anpassen.\n\n\nTRAVERSE ist für mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen empfohlen: Buchhaltung, CPA (Certified Public Accountant), Vertrieb, Lebensmittel und Getränke, Gesundheits- und Sozialwesen und mehr. TRAVERSE kann Unternehmen dabei helfen, Rohdaten in funktionale Informationen umzuwandeln, um intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f17217d9-8987-4146-b9f4-f4504c524c98.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/395354/aptean-industrial-manufacturing-erp-traverse-edition","@type":"ListItem"},{"name":"FundCount","position":9,"description":"FundCount ist eine integrierte Buchhaltungs- und Investment-Management-Lösung, die kleine bis große Unternehmen dabei unterstützt, Investitionen über Portfolios hinweg zu verfolgen, zu analysieren und darüber zu berichten. Mithilfe eines zentralen Dashboards können die Nutzer alle Vorgänge im Zusammenhang mit Beteiligten, Portfolios und der Hauptbuchhaltung verwalten und die Kommunikation zwischen allen Interessensgruppen erleichtern. \nZu den Hauptfunktionen von FundCount gehören Fondsverwaltung, Buchhaltung, Investment Tracking, Benchmarking, Kundenmanagement und Leistungskennzahlen. Das Tool hat ein Berichtserstattungsmodul, das es Managenden ermöglicht, nutzerdefinierte Berichte und Vorlagen mithilfe von Diagrammen, Grafiken und anderen visuellen Komponenten zu erstellen. Darüber hinaus können Unternehmen das Portfolio-Accounting-Modul verwenden, um Investitionsrenditen zu berechnen und die Leistung im Vergleich zu einzelnen oder kombinierten Benchmarks zu messen. \nFundCount ermöglicht es Nutzern, Einkommens- und andere Aufwandskonten mit IRS-Formularen (1065 oder K-1) zu verknüpfen und Berichte auf Anfrage zu erstellen, um Steueranforderungen zu erfüllen. Die Preise sind auf Anfrage erhältlich und enthalten Support über Telefon, E-Mail und andere Online-Mittel.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc2b6c9c-11bd-472d-b1de-dbe1d519ff27.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/164908/fundcount","@type":"ListItem"},{"name":"ParishSOFT Accounting","position":10,"description":"ParishSOFT Accounting ist eine webbasierte Lösung, die Finanzmanagement, Fondsbuchhaltung und Hauptbuchfunktionen mit Bestellverwaltung, Debitorenbuchhaltung und anderen Funktionen kombiniert, um Gemeinden und Schulen bei ihren Finanzen zu unterstützen.\n\nMit ParishSOFT Accounting können Unternehmen Buchhaltungsberichte erstellen, um Rechnungen und Budgets, Projekte, eingeschränkte Mittel, Einzahlungen und Journaleinträge zu verfolgen. \n\nZusätzlich zu diesen Funktionen enthält ParishSOFT Accounting Tools für die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen, mit denen Unternehmen Mitarbeitende genau und effizient bezahlen können.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/686f2010-0888-404c-a6c4-bc23dd610970.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/250008/parishsoft-accounting","@type":"ListItem"},{"name":"Rundit","position":11,"description":"Rundit ist ein anpassbares Tool, das Venture-Capital-Unternehmen dabei unterstützt, Vorgänge im Zusammenhang mit der Analyse von und den Einblicken in Investitionsdaten zu rationalisieren. Rundit aggregiert Daten auf Portfolio- und Investmentebene und ermöglicht es Fondsmanagern, ihre Investitionen jederzeit zu verfolgen. Investoren können Unternehmen zur Plattform hinzufügen oder sie auf sie einladen (kostenlos für Unternehmen), Portfolioberichte erhalten und automatisierte LP-Berichte (Liquidity Provider) generieren. \n\nWenn du zu viel Zeit damit verschwendest, Leistungskennzahlen von Investitionen zu verfolgen und Portfolioberichtsdaten in verschiedenen Tabellen zu erfassen, hilft dir Rundit dabei, deine Investitionen mit Leichtigkeit zu verwalten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/41ff67c2-2e25-4665-97c9-61fec6541377.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/335330/rundit","@type":"ListItem"},{"name":"Bloqhouse Technologies","position":12,"description":"Bloqhouse Technologies ist eine cloudbasierte Fondsmanagementlösung, die Fondsmanagern und Investoren bei der Kapitalbeschaffung hilft. Diese Plattform bietet Tools zur Unterstützung des Investoren-Onboardings, der Kapitalbereitstellung, der Berichterstattung und von Verwaltungsaufgaben in der Fondsverwaltungsbranche.\n\nDie Lösung umfasst ein Admin-Portal, mit dem Systemadministratoren die Systemleistung und Nutzeraktivität überwachen sowie erforderliche Konfigurationsänderungen vornehmen können.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/964b693e-0e63-4682-88ae-609e9eed4225.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.de/software/435065/fund-management-solution","@type":"ListItem"},{"name":"eFront","position":13,"description":"eFront ist eine cloudbasierte Lösung, die Unternehmen bei der Verwaltung von Investitionsvorgängen durch Berichterstattung, Buchhaltung, Fondsverwaltung und Anlagenverwaltung unterstützt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Risikomanagement, Benchmarking, Investitionsverfolgung, Fondsmanagement und Leistungsanalyse.\neFront wurde für Fachleute im Bereich der alternativen Anlagen entwickelt und enthält Tools zur Überwachung von Portfolios durch Standardisierung und Erfassung von Daten in einer zentralen Datenbank, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die Multi-GAAP-basierte Lösung (Generally Accepted Accounting Principles) unterstützt Fondsverwalter bei der rationalisierten Anlagenbetreuung über alternative Anlageklassen und komplexe Strukturen hinweg. Zusätzlich bietet das System ein externes Beteiligungsportal, um direkt Daten von Portfoliounternehmen zu erfassen, für zukünftige Referenzen zu speichern und die Informationen zur Verbesserung der Transparenz zwischen den Beteiligten anzuzeigen. \neFront hilft Nutzern, Berichte zur Bereitstellung von Leistungsanalysen zu erstellen, um die Entscheidungsfindung und Workflow-Automatisierung zu erleichtern. Die Preise sind auf Anfrage verfügbar und der Support erfolgt per Telefon und über anderen Online-Ressourcen.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/efdc3e1d-d6a3-4249-a490-9b503fd9e800.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/84896/efront","@type":"ListItem"},{"name":"Eze Investor Accounting","position":14,"description":"Eze Investor Accounting ist eine On-Premise-Lösung, die entwickelt wurde, um Hedgefonds-Büros, Private-Equity-Geschäfte, Fondsverwaltende und Vermögensverwaltende bei allen Aspekten der Anlegerbuchhaltung zu unterstützen. Fachleute können die Plattform nutzen, um detaillierte Anlegerauszüge und monatliche Leistungsberichte zu erstellen.\nEze Investor Accounting ermöglicht es Equity-Firmen, Kreditorenbuchhaltungsdaten AP (Accounts Payable) in einem Hauptbuch zu verwalten und für zukünftige Referenzen aufzuzeichnen. Die Administration kann Steuern und leistungsbezogene Gebührenstrukturen mithilfe von aggregierten und geschichteten Steuerallokationsmethoden berechnen. Darüber hinaus können die Nutzer Investorenzuweisungen und Kapitalbilanzen berechnen, um die Fondsbuchhaltung zu rationalisieren. \nEze Investor Accounting ermöglicht es Unternehmen, die Fondsverteilung und die hypothetische Liquidation mithilfe der Wasserfallmethode zu verwalten. Die Preise sind auf Anfrage erhältlich und der Support erfolgt über eine Dokumentation und per Telefon.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/42079f44-d1f1-423b-a38d-ec413f57596d.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/104502/eze-investor-accounting","@type":"ListItem"},{"name":"Allvue","position":15,"description":"Allvue hilft Anlagefachkräften, tiefere Beziehungen zu ihren Investoren und Verkaufsaussichten zu ermöglichen und den Zugang zu Informationen zu verbessern. Die Lösungen sind in den gesamten End-to-End-Fondslebenszyklus integriert und ermöglichen letztendlich überlegene Investitionsentscheidungen. \n\nMit Allvue können Unternehmen eine Vielzahl von Vorgängen wie Portfolioüberwachung, Fondsbuchhaltung, Compliance, Business Intelligence, Asset-Betreuung und mehr verwalten.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/46b14a7e-e20c-47e1-a39d-216f5c272656.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/267398/allvue","@type":"ListItem"},{"name":"Octopus","position":16,"description":"Octopus hat den Editor’s Pick at Fundmanagertools von Opalesque gewonnen:\nBesuche dazu die Website des Anbieters.\nUnterstützt Kryptoportfolio/-fonds.\nDas Portfoliomanagement umfasst:\n\n1.\tKomplexe Portfoliostrukturen mit individuellen Zugriffsrechten\n2.\tVollständige Instrumentenabdeckung mit Complianceverbesserungen\n3.\tDetaillierte, erweiterbare, sich selbst aktualisierende Instrumentendatenbank\n4.\tPreisdatenbank mit mehreren Datenquellen und Feldern für zusätzliche Berechnungen\n5.\tVollständige Datenbank für historische Positionen und Transaktionen\n6.\tDas Portfolio kann rückblickend für jeden beliebigen historischen Tag angezeigt und berechnet werden.\n7.\tErweiterbare Leistungs- und Bewertungsfelder für jede Position\n8.\tPortfolioübergreifende Such-, Filter- und Exportfunktionen für Positionen und Transaktionen\n9.\tDatenbank-API für direkte Excel-Verbindung\n10.\tUmfangreiche Setup-Datenbank\no\tMakler/Gegenparteien/Aussteller\no\tProvisionsplan\no\tLänder/Währungen\no\tInstrumentenarten (hierarchische Struktur)\no\tMärkte\no\tBewertungskarte\no\tTransaktionsarten (hierarchische Struktur)\n\n\nDas Auftragsmanagement umfasst:\n\n1.\tEin ausgefeiltes Trade-Blotter-Tool für die schnelle und einfache Ausführung großer Handelsmengen\n2.\tExcel-Import für einzelne Excel-Tabellen und anpassbare Copy-and-Paste-Funktionen\n3.\tUmfangreiche, einfach anzupassende Schnittstellen für Makler, Vermögensverwalter und andere Gegenparteien\n4.\tSchnittstellen für alle wichtigen Anbieter von Preisfeeds\n5.\tAllumfassende Abdeckung für Instrumente mit Ex-Ante-Compliance\n6.\tAuftragsbuch mit Such-, Filter- und Exportfunktionen für neue, ausstehende und ausgeführte Geschäfte\n7.\tIndividuelle Portfolioansichten mit direkter Trade-Blotter-Generierung\n8.\tPortfoliosimulationstool mit Neuabgleich und direkter Trade-Blotter-Generierung\n9.\tGebührenmanagementtool zur Automatisierung oder Vereinfachung der Nachbearbeitung von Transaktionen\n\n\nAbgleichs- und Schnittstellenfunktionen:\n\n1.\tAusgereiftes Schnittstellen-Setup-Tool zur Abdeckung jeder Art von dateibasiertem Datenimport\n2.\tFTP-, E-Mail- und API-Datenübertragung mit Verschlüsselungsunterstützung\n3.\tEinrichtung einer unbegrenzten Anzahl von Abgleichsaufgaben zwischen deinen Daten und denen von Drittpartnern\n4.\tAutomatisierte Abgleichsgruppen, flexibler Terminplaner\n5.\tDatenbank für das Mapping von Instrumentennamen\n\n\nDie Fondsverwaltung und -bewertung umfasst:\n\n1.\tBuchhaltung/Schattenbuchhaltung für komplexe Fondsstrukturen, z. B. 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Die Plattform optimiert die Verwaltung von Investmentfonds mit Funktionen wie geplanten Gebühren und Berichterstattung.\n\nNAVSphere zentralisiert alle Kundendokumente, Dateien, Kommunikationen und Finanzen, um den Zugriff, die Sicherheit und die Produktivität zu optimieren. Das integrierte CRM-Modul der Lösung optimiert auch die Verwaltung von Anforderungen wie KYC (Know Your Customer) und CDD (Customer Due Diligence) für Fondsinhabende, stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher und mindert Risiken.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d9ae111e-0464-49c6-a167-871ae0437dbe.png","url":"https://www.softwareadvice.de/software/520594/NAVsphere","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.softwareadvice.de/directory/275/fund-accounting-software/software#itemlist","numberOfItems":18}
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